通知背景

随着我国经济的快速发展，现金交易在各类企业和个人中日益频繁。然而，现金管理的不规范现象也日益凸显，如现金流失、账目混乱、安全隐患等问题。为加强现金管理，提高财务管理水平，保障企业财产安全，现就规范现金管理有关事项通知如下。

通知目的

本次通知旨在规范现金管理，加强内部监督，确保现金使用的合规性、安全性和效率性，提高企业财务管理水平，促进企业健康发展。

规范内容

一、明确现金管理范围

1. 本通知适用于公司内部所有现金收支活动。

2. 包括但不限于：日常现金收支、现金存款、现金提取、现金汇兑等。

二、建立健全现金管理制度

1. 建立健全现金管理制度，明确现金管理职责，落实现金管理责任制。

2. 设立专门的现金管理部门，负责现金管理的日常工作。

3. 制定现金管理操作规程，明确现金收支流程、审批权限和责任。

三、规范现金收支行为

1. 严格执行现金收支审批制度，确保每一笔现金收支都有合法依据。

2. 严禁违规使用现金，如：报销虚假费用、套取现金等。

3. 严格执行现金收支账目登记制度，确保账实相符。

四、加强现金安全管理

1. 建立现金安全管理制度，明确现金安全防范措施。

2. 设立专门的现金保管人员，负责现金的日常保管。

3. 定期对现金进行盘点，确保现金安全。

五、强化内部监督

1. 建立内部审计制度，定期对现金管理进行审计。

2. 加强对现金管理人员的培训，提高其业务素质和职业道德。

3. 鼓励员工积极参与现金管理的监督，对违规行为进行举报。

实施要求

一、各部门要高度重视现金管理工作，加强组织领导，确保通知精神落到实处。

二、各部门要结合实际，制定具体实施方案，明确责任分工，确保现金管理规范有序。

三、各部门要加强宣传教育，提高全体员工对现金管理重要性的认识，形成良好的现金管理氛围。

监督与考核

一、公司将成立现金管理监督小组，负责对现金管理工作进行监督。

二、现金管理监督小组将对各部门现金管理情况进行定期检查，发现问题及时通报并督促整改。

三、对在现金管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励，对违规行为严肃处理。

结语

规范现金管理是提高企业财务管理水平、保障企业财产安全的重要举措。希望各部门高度重视，认真贯彻落实本通知精神，共同推动企业现金管理工作再上新台阶。